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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 069.00 | 12 520.00 | 65 548.00 | 78 069.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 440.00 | 359.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 243.00 | 4 491.00 | 7 751.00 | 12 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 112.00 | 19 452.00 | 73 659.00 | 93 112.00 |
BT Marchandises | 589 459.00 | | 589 459.00 | 589 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 160.00 | | 176 160.00 | 176 160.00 |
BZ Autres créances | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CF Disponibilités | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 187.00 | | 822 187.00 | 822 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 299.00 | 19 452.00 | 895 846.00 | 915 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 125.00 | | | -63 125.00 |
DL TOTAL (I) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 660.00 | | | 276 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 008.00 | | | 492 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 682.00 | | | 881 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 846.00 | | | 895 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 640.00 | | | 811 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 841.00 | | 74 069.00 | 28 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 798.00 | 93 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 78 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608.00 | 15 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 551.00 | | 66 707.00 | 13 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | | 7 361.00 | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 533.00 | 12 718.00 | 9 798.00 | 16 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | 8 327.00 | 2 190.00 | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | 4 390.00 | 7 608.00 | 10 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 008.00 | 492 008.00 | | 492 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 160.00 | | | 176 160.00 |
VB T. V. A. | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 917.00 | 165 917.00 | | 165 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 742.00 | 40 700.00 | 70 042.00 | 110 742.00 |
VI Groupe et associés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 078.00 | 225 078.00 | | 225 078.00 |
VW T.V.A. | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 682.00 | 811 640.00 | 70 042.00 | 881 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 195.00 | | | 173 195.00 |
ST Autres comptes | 518 770.00 | | | 518 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 618.00 | | | 341 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 866.00 | | | 358 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 742.00 | | | 858 742.00 |