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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 1 206.00 | 3 882.00 | 5 088.00 |
AX Avances et acomptes | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 978.00 | 1 206.00 | 15 772.00 | 16 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BT Marchandises | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 901.00 | 3 811.00 | 153 089.00 | 156 901.00 |
BZ Autres créances | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 551.00 | 3 811.00 | 233 739.00 | 237 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 152.00 | 5 018.00 | 253 134.00 | 258 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 61 039.00 | 4 121.00 | | 61 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 413.00 | 71 918.00 | | 47 413.00 |
DL TOTAL (I) | 110 102.00 | 77 689.00 | | 110 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 2 601.00 | | 2 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | 4 107.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 192.00 | 97 543.00 | | 129 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 910.00 | 34 933.00 | | 5 910.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 409.00 | 139 185.00 | | 139 409.00 |
ED (V) | | 1 507.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 134.00 | 218 382.00 | | 253 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 508.00 | 5 784.00 | 150 292.00 | 144 508.00 |
FG Production vendue services | 9 937.00 | 85 258.00 | 95 195.00 | 9 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 445.00 | 91 042.00 | 245 488.00 | 154 445.00 |
FM Production stockée | | | 11 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | -81.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 25 786.00 | | 14 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 869.00 | 228 757.00 | | 271 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 456.00 | 156 839.00 | | 224 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 413.00 | 71 918.00 | | 47 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 1 162.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 1 162.00 | | 44.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 812.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 812.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 4 434.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 152 343.00 | | | 152 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 206.00 | 191 206.00 | | 191 206.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 409.00 | 139 409.00 | | 139 409.00 |