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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 6 462.00 | 60.00 | 6 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 536.00 | 8 031.00 | 2 505.00 | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 900.00 | 15 017.00 | 2 883.00 | 17 900.00 |
BT Marchandises | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 778.00 | | 186 778.00 | 186 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 678.00 | 15 017.00 | 189 661.00 | 204 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 521.00 | 18 459.00 | | 19 521.00 |
DH Report à nouveau | | -14.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 349.00 | 1 076.00 | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 33 370.00 | 25 021.00 | | 33 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271.00 | 9 282.00 | | 5 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 4 336.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 901.00 | 57 210.00 | | 120 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 437.00 | 16 900.00 | | 27 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 291.00 | 87 729.00 | | 156 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 661.00 | 112 750.00 | | 189 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 154.00 | 122 836.00 | 318.00 | 123 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 291.00 | 155 217.00 | 1 074.00 | 156 291.00 |