| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 377.00 | 67 851.00 | 10 526.00 | 78 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 652.00 | 90 041.00 | 85 610.00 | 175 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 779.00 | 157 892.00 | 518 887.00 | 676 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CF Disponibilités | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 972.00 | 157 892.00 | 582 079.00 | 739 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DH Report à nouveau | 149 887.00 | 129 914.00 | | 149 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 998.00 | 21 024.00 | | 28 998.00 |
DL TOTAL (I) | 229 936.00 | 200 938.00 | | 229 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 470.00 | 28 148.00 | | 22 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 797.00 | 80 420.00 | | 74 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 63 183.00 | | 78 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 293.00 | 135 145.00 | | 95 293.00 |
EA Autres dettes | 81 419.00 | 105 419.00 | | 81 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 143.00 | 412 315.00 | | 352 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 079.00 | 613 253.00 | | 582 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 539.00 | 389 845.00 | | 335 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 694 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 674.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 406.00 | 6 674.00 | | 48 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 335.00 | 5 706.00 | | 51 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 855.00 | 5 706.00 | | 55 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 449.00 | 968.00 | | -7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 694.00 | 804 177.00 | | 867 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 696.00 | 783 153.00 | | 838 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 998.00 | 21 024.00 | | 28 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 671.00 | | | 677 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 920.00 | | | 254 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 524.00 | 32 857.00 | 15 488.00 | 140 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 524.00 | 32 857.00 | 15 488.00 | 140 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 470.00 | 5 865.00 | 16 604.00 | 22 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 329.00 | 28 658.00 | 2 671.00 | 31 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 143.00 | 335 539.00 | 16 604.00 | 352 143.00 |