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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 788 862.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 255 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 784 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 423 943.00 | | 31 423 943.00 | 31 423 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | 31 502 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 202.00 | | 135 202.00 | 135 202.00 |
BZ Autres créances | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 57 251.00 | |
CF Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 638.00 | | 194 638.00 | 194 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 618 581.00 | | 31 618 581.00 | 31 618 581.00 |
CU Autres participations | 31 423 943.00 | | 31 423 943.00 | 31 423 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 637 025.00 | 28 637 025.00 | | 28 637 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 3 747.00 | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 91 676.00 | 71 198.00 | | 91 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 560.00 | 21 556.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 28 748 086.00 | 28 733 526.00 | | 28 748 086.00 |
DP Provisions pour risques | 1 823 872.00 | 1 377 359.00 | | 1 823 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 823 872.00 | 1 377 359.00 | | 1 823 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 589.00 | 1 622 742.00 | | 735 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 177.00 | 1 426 552.00 | | 1 647 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 151.00 | 81 296.00 | | 273 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 231.00 | 259 611.00 | | 187 231.00 |
EA Autres dettes | 27 347.00 | 52 643.00 | | 27 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 495.00 | 3 442 844.00 | | 2 870 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 618 581.00 | 32 176 370.00 | | 31 618 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 495.00 | 2 708 905.00 | | 2 870 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 7 382.00 | | 1 229.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 176 100.00 | 1 216 711.00 | | 1 176 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 918.00 | | 1 290 918.00 | 1 290 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 918.00 | | 1 290 918.00 | 1 290 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 002 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251 773.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 084.00 | 25 095.00 | | 21 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 084.00 | 25 095.00 | | 21 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 116.00 | 2 573.00 | | 13 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 116.00 | 2 573.00 | | 13 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 968.00 | 22 522.00 | | 7 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 656.00 | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 501.00 | 1 352 120.00 | | 1 322 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 940.00 | 1 330 564.00 | | 1 307 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 560.00 | 21 556.00 | | 14 560.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 176 100.00 | 1 216 711.00 | | 1 176 100.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 176 100.00 | 1 216 711.00 | | 1 176 100.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 176 100.00 | 1 216 711.00 | | 1 176 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 423 943.00 | | | 31 423 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 423 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 423 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 423 943.00 | | | 31 423 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 151.00 | 273 151.00 | | 273 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
UX Autres créances clients | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 360.00 | 734 360.00 | | 734 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 177.00 | 1 647 177.00 | | 1 647 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 743.00 | | | 880 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 023.00 | 189 023.00 | | 189 023.00 |
VW T.V.A. | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 495.00 | 2 870 495.00 | | 2 870 495.00 |