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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 981.00 | 1 299 178.00 | 83 803.00 | 1 382 981.00 |
AH Fonds commercial | 8 213 776.00 | | 8 213 776.00 | 8 213 776.00 |
AP Constructions | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509 775.00 | 8 617 970.00 | 891 805.00 | 9 509 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743 827.00 | 3 149 461.00 | 594 366.00 | 3 743 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 716 155.00 | 13 079 767.00 | 12 636 387.00 | 25 716 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 380.00 | 45 811.00 | 2 003 569.00 | 2 049 380.00 |
BZ Autres créances | 243 032.00 | | 243 032.00 | 243 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 305.00 | 57.00 | 1 602 248.00 | 1 602 305.00 |
CF Disponibilités | 3 241 550.00 | | 3 241 550.00 | 3 241 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 186.00 | | 364 186.00 | 364 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 515 646.00 | 45 868.00 | 7 469 778.00 | 7 515 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 231 801.00 | 13 125 635.00 | 20 106 166.00 | 33 231 801.00 |
CU Autres participations | 2 790 275.00 | | 2 790 275.00 | 2 790 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 248.00 | 761 248.00 | | 761 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 338.00 | 658 338.00 | | 658 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
DG Autres réserves | 10 443 642.00 | 9 424 132.00 | | 10 443 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767 854.00 | 2 319 510.00 | | 2 767 854.00 |
DK Provisions réglementées | 84 214.00 | 86 086.00 | | 84 214.00 |
DL TOTAL (I) | 14 791 421.00 | 13 325 438.00 | | 14 791 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 330.00 | 5 082 596.00 | | 1 928 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 627.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 834.00 | 166 245.00 | | 336 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 606.00 | 1 238 127.00 | | 2 321 606.00 |
EA Autres dettes | 727 766.00 | 713 395.00 | | 727 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 745.00 | 7 200 991.00 | | 5 314 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 106 166.00 | 20 526 429.00 | | 20 106 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 045 529.00 | | 29 045 529.00 | 29 045 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 045 529.00 | | 29 045 529.00 | 29 045 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 867 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 634 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 475 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 892.00 | |
GE Autres charges | | | 19 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 727 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 905 026.00 | | 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 871.00 | 3 743.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | 908 769.00 | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 225.00 | 60 000.00 | | 20 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 225.00 | 60 000.00 | | 20 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 129.00 | 848 769.00 | | -18 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 412.00 | 102 254.00 | | 257 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072 733.00 | 549 667.00 | | 1 072 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 873 001.00 | 26 816 585.00 | | 29 873 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 105 147.00 | 24 497 075.00 | | 27 105 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767 854.00 | 2 319 510.00 | | 2 767 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 955 508.00 | | 798 829.00 | 24 955 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 182.00 | 2 852 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 182.00 | 25 716 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 596 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 266 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 496 264.00 | | 100 493.00 | 9 496 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 573 258.00 | | 693 503.00 | 12 573 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 987.00 | | 4 833.00 | 2 885 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 352 656.00 | 727 111.00 | | 12 352 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 058.00 | 112 121.00 | | 1 187 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 165 599.00 | 614 990.00 | | 11 165 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 086.00 | | 1 871.00 | 86 086.00 |
6T Sur comptes clients | 31 919.00 | 13 892.00 | | 31 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 544.00 | 57.00 | 7 544.00 | 7 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 463.00 | 13 949.00 | 7 544.00 | 39 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 549.00 | 13 949.00 | 9 415.00 | 125 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 892.00 | 7 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 57.00 | 44.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 834.00 | 336 834.00 | | 336 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 384.00 | 865 384.00 | | 865 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 496.00 | 571 496.00 | | 571 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681 921.00 | 681 921.00 | | 681 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 766.00 | 727 766.00 | | 727 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 380.00 | 2 025 120.00 | 24 260.00 | 2 049 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VC Groupe et associés | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 209.00 | 753 485.00 | 1 172 724.00 | 1 926 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 044.00 | | | 577 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707 790.00 | | | 3 707 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 290.00 | 191 290.00 | | 191 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 262.00 | 182 262.00 | | 182 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 186.00 | 364 186.00 | | 364 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 961.00 | 2 632 338.00 | 86 623.00 | 2 718 961.00 |
VW T.V.A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 745.00 | 4 142 021.00 | 1 172 724.00 | 5 314 745.00 |