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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 333.00 | 30 682.00 | 11 651.00 | 42 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 933.00 | 39 103.00 | 7 830.00 | 46 933.00 |
BF Prêts | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 926.00 | 69 786.00 | 121 141.00 | 190 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 905.00 | | 376 905.00 | 376 905.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 624 925.00 | | 624 925.00 | 624 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 635.00 | | 1 007 635.00 | 1 007 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 562.00 | 69 786.00 | 1 128 776.00 | 1 198 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
CU Autres participations | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 524 750.00 | 461 038.00 | | 524 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 764.00 | 63 712.00 | | 122 764.00 |
DL TOTAL (I) | 659 833.00 | 537 070.00 | | 659 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 74.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 9 025.00 | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 955.00 | 295 276.00 | | 252 955.00 |
EA Autres dettes | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 943.00 | 305 105.00 | | 468 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 776.00 | 856 810.00 | | 1 128 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 943.00 | 305 105.00 | | 468 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 626.00 | | 14 300.00 | 176 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 466.00 | | 9 800.00 | 79 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 160.00 | | 4 500.00 | 97 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 559.00 | 9 227.00 | | 60 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 559.00 | 9 227.00 | | 60 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -14 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
UP Prêts | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 376 905.00 | 376 905.00 | | 376 905.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 721.00 | 442 721.00 | | 442 721.00 |
VW T.V.A. | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 943.00 | 468 943.00 | | 468 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | 11 324.00 | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 586.00 | 6 774.00 | | 2 586.00 |
ST Autres comptes | 32 297.00 | 59 801.00 | | 32 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 201.00 | 32 296.00 | | 44 201.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 827.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 1 318.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | 12 642.00 | | 5 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 425.00 | 184 570.00 | | 223 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 732.00 | 23 144.00 | | 22 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 084.00 | 100 698.00 | | 79 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |