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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 1 929.00 | 785.00 | 1 143.00 | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 844.00 | 85 205.00 | 30 639.00 | 115 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 486.00 | 59 323.00 | 60 164.00 | 119 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 259.00 | 145 313.00 | 115 946.00 | 261 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 457.00 | 7 139.00 | 84 318.00 | 91 457.00 |
BZ Autres créances | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 149 432.00 | | 149 432.00 | 149 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 250.00 | 7 139.00 | 305 111.00 | 312 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 509.00 | 152 452.00 | 421 057.00 | 573 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DL TOTAL (I) | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 920.00 | | | 248 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 057.00 | | | 421 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 536.00 | | | 194 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 338.00 | | 37 946.00 | 224 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 261 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 237 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 338.00 | | 37 946.00 | 200 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 569.00 | 23 768.00 | 1 024.00 | 122 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 569.00 | 23 768.00 | 1 024.00 | 122 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 412.00 | 16 028.00 | 54 384.00 | 70 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 377.00 | 123 377.00 | | 123 377.00 |
VW T.V.A. | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 920.00 | 194 536.00 | 54 384.00 | 248 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
ST Autres comptes | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
YT Sous‐traitance | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 751.00 | | | 118 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 574.00 | | | 157 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |