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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 800.00 | | 482 800.00 | 482 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 794.00 | 305 222.00 | 530 572.00 | 835 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 652.00 | 15 178.00 | 25 475.00 | 40 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 397.00 | 320 400.00 | 1 038 997.00 | 1 359 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 123.00 | 22 409.00 | 113 714.00 | 136 123.00 |
BZ Autres créances | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CF Disponibilités | 424 603.00 | | 424 603.00 | 424 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 482.00 | 22 409.00 | 585 073.00 | 607 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 881.00 | 342 808.00 | 1 624 072.00 | 1 966 881.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | -320 227.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 028.00 | 1 388 019.00 | | 107 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 821.00 | 1 115 793.00 | | 1 222 821.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 468.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 468.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 443.00 | 11 303.00 | | 13 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 874.00 | 280 577.00 | | 240 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 831.00 | 193 604.00 | | 146 831.00 |
EA Autres dettes | | 1 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 149.00 | 487 413.00 | | 401 149.00 |
ED (V) | 101.00 | 382.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 072.00 | 1 604 055.00 | | 1 624 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 713.00 | 487 413.00 | | 168 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
FG Production vendue services | 740 592.00 | | 740 592.00 | 740 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 212.00 | | 766 212.00 | 766 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 905.00 | 5 472.00 | | 538 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 709 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 905.00 | 1 714 597.00 | | 538 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 801.00 | | | 94 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 650.00 | 60 696.00 | | 25 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 451.00 | 60 696.00 | | 120 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 454.00 | 1 653 901.00 | | 418 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 850.00 | 31 306.00 | | 21 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 850.00 | 2 645 198.00 | | 1 354 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 822.00 | 1 257 179.00 | | 1 247 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 028.00 | 1 388 019.00 | | 107 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |