| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 065.00 | 42 765.00 | 25 300.00 | 68 065.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 462.00 | 51 142.00 | 101 320.00 | 152 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
072 Créances – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
084 Disponibilités | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
110 Total général Actif | 182 482.00 | 51 142.00 | 131 340.00 | 182 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 105.00 | | | 162 105.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 326.00 | | | 166 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -824.00 | | | -824.00 |
242 Autres charges externes. | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
252 Charges sociales | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 584.00 | | | 145 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 472.00 | | | 147 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |