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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 448.00 | 14 131.00 | 317.00 | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 361.00 | 86 613.00 | 5 747.00 | 92 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 658.00 | 100 744.00 | 7 914.00 | 108 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 776.00 | 100 744.00 | 61 032.00 | 161 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DG Autres réserves | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
DH Report à nouveau | -14 929.00 | | | -14 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 155.00 | -14 929.00 | | 14 155.00 |
DL TOTAL (I) | 13 018.00 | -1 137.00 | | 13 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 257.00 | 132.00 | | 26 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 23 045.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 7 259.00 | | 12 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 135.00 | 1 333.00 | | 5 135.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 014.00 | 31 769.00 | | 48 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 032.00 | 30 632.00 | | 61 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 014.00 | 31 769.00 | | 48 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 132.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 563.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 1 885.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1 885.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 165.00 | 68 481.00 | | 105 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 009.00 | 83 410.00 | | 91 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 155.00 | -14 928.00 | | 14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 108 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 106 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 557.00 | 9 564.00 | 3 377.00 | 94 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 557.00 | 9 564.00 | 3 377.00 | 94 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |