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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 85 000.00 | 31 612.00 | 53 387.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 414.00 | 21 639.00 | 774.00 | 22 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 709.00 | 58 843.00 | 23 866.00 | 82 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 797.00 | 123 238.00 | 329 558.00 | 452 797.00 |
BT Marchandises | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 677.00 | | 121 677.00 | 121 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 475.00 | 123 238.00 | 451 236.00 | 574 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 73 798.00 | 54 639.00 | | 73 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291.00 | 19 159.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 86 980.00 | 82 689.00 | | 86 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 319.00 | 210 806.00 | | 198 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | 58 965.00 | | 93 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
EA Autres dettes | | 32 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 256.00 | 302 093.00 | | 364 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 236.00 | 384 782.00 | | 451 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 036.00 | | | 266 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 038.00 | | 426 038.00 | 426 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 038.00 | | 426 038.00 | 426 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 2 761.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 117.00 | 459 791.00 | | 462 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 826.00 | 440 632.00 | | 457 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 291.00 | 19 159.00 | | 4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 832.00 | | 4 964.00 | 447 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 159.00 | | 4 964.00 | 185 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 024.00 | 17 214.00 | | 106 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 412.00 | 730.00 | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 611.00 | 16 483.00 | | 95 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 240.00 | 101 118.00 | 97 121.00 | 198 240.00 |
VI Groupe et associés | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 10 451.00 | 11 529.00 | |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 158.00 | 266 036.00 | 97 121.00 | 363 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
ST Autres comptes | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |