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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 532.00 | 18 104.00 | 3 429.00 | 21 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 601.00 | 18 104.00 | 69 498.00 | 87 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 242.00 | 7 404.00 | 451 838.00 | 459 242.00 |
BZ Autres créances | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
CF Disponibilités | 430 722.00 | | 430 722.00 | 430 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 442.00 | 7 404.00 | 945 038.00 | 952 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 043.00 | 25 508.00 | 1 014 535.00 | 1 040 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DG Autres réserves | | 126 771.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 158.00 | | | -39 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 006.00 | -165 929.00 | | 80 006.00 |
DL TOTAL (I) | 113 006.00 | 33 000.00 | | 113 006.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 419.00 | 400 000.00 | | 366 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 056.00 | 277 128.00 | | 191 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 713.00 | 211 849.00 | | 161 713.00 |
EA Autres dettes | 162 342.00 | 106 444.00 | | 162 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 529.00 | 1 045 974.00 | | 881 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 535.00 | 1 098 974.00 | | 1 014 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 366.00 | 679 555.00 | | 616 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 87 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 21 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 592.00 | 1 570.00 | 2 059.00 | 18 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | 1 570.00 | 2 059.00 | 18 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 713.00 | 161 713.00 | | 161 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 342.00 | 162 342.00 | | 162 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 459 242.00 | 459 242.00 | | 459 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 419.00 | 101 255.00 | 265 164.00 | 366 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 273.00 | 513 219.00 | 1 054.00 | 514 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 529.00 | 616 366.00 | 265 164.00 | 881 529.00 |