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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 427.00 | 633 873.00 | 364 554.00 | 998 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 275.00 | 38 711.00 | 564.00 | 39 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 037 702.00 | 672 584.00 | 365 118.00 | 1 037 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 693 866.00 | | 8 693 866.00 | 8 693 866.00 |
BZ Autres créances | 3 198 533.00 | | 3 198 533.00 | 3 198 533.00 |
CF Disponibilités | 1 763 277.00 | | 1 763 277.00 | 1 763 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 655 676.00 | | 13 655 676.00 | 13 655 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 693 377.00 | 672 584.00 | 14 020 794.00 | 14 693 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
DH Report à nouveau | 566 838.00 | 508 652.00 | | 566 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432 724.00 | 1 058 186.00 | | 2 432 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 913.00 | 1 761 189.00 | | 3 193 913.00 |
DP Provisions pour risques | 619 165.00 | 1 197 000.00 | | 619 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 165.00 | 1 197 000.00 | | 619 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 6 722.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 519.00 | | | 1 129 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 414.00 | 4 471 051.00 | | 3 718 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820 657.00 | 3 461 670.00 | | 3 820 657.00 |
EA Autres dettes | 1 538 483.00 | 2 645 880.00 | | 1 538 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 207 716.00 | 10 585 323.00 | | 10 207 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 020 794.00 | 13 543 513.00 | | 14 020 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 505 340.00 | | 27 505 340.00 | 27 505 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 505 340.00 | | 27 505 340.00 | 27 505 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 543 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 325 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 432 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 796 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 11 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 211 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 127.00 | 1 403.00 | | 21 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 48 014.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 367.00 | 49 417.00 | | 23 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 367.00 | -3 627.00 | | -23 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 103.00 | 196 034.00 | | 213 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 118.00 | 909 939.00 | | 692 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 576 860.00 | 26 733 804.00 | | 28 576 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 144 136.00 | 25 675 618.00 | | 26 144 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432 724.00 | 1 058 186.00 | | 2 432 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 532.00 | | 363 385.00 | 715 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 727.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 215.00 | 1 037 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 488.00 | 1 037 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 804.00 | | 363 385.00 | 707 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 784.00 | 127 434.00 | 30 634.00 | 575 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 784.00 | 127 434.00 | 30 634.00 | 575 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 000.00 | 2 165.00 | 580 000.00 | 1 197 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 000.00 | 2 165.00 | 580 000.00 | 1 197 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 165.00 | 580 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 49 001.00 | 199 319.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 414.00 | 3 718 414.00 | | 3 718 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526 402.00 | 1 526 402.00 | | 1 526 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 581.00 | 871 581.00 | | 871 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 483.00 | 1 538 483.00 | | 1 538 483.00 |
UX Autres créances clients | 8 693 866.00 | 8 693 866.00 | | 8 693 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912 673.00 | 912 673.00 | | 912 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VB T. V. A. | 421 216.00 | 421 216.00 | | 421 216.00 |
VC Groupe et associés | 678 020.00 | 678 020.00 | | 678 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 779 519.00 | 779 519.00 | | 779 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 386.00 | 177 386.00 | | 177 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 813.00 | 1 146 813.00 | | 1 146 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 892 399.00 | 11 892 399.00 | | 11 892 399.00 |
VW T.V.A. | 1 245 288.00 | 1 245 288.00 | | 1 245 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 207 716.00 | 9 906 717.00 | 199 319.00 | 10 207 716.00 |