| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 091 137.00 | 155 242.00 | 935 895.00 | 1 091 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 135 701.00 | 155 242.00 | 980 459.00 | 1 135 701.00 |
072 Créances – Autres | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
084 Disponibilités | 162 517.00 | | 162 517.00 | 162 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 828.00 | | 179 828.00 | 179 828.00 |
110 Total général Actif | 1 315 529.00 | 155 242.00 | 1 160 287.00 | 1 315 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 849 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 146 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 160 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
242 Autres charges externes. | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 041.00 | | | -15 041.00 |
294 Charges financières | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 833.00 | | | -32 833.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 029.00 | | | 421 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714 672.00 | | | 714 672.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 466.00 | | | 20 466.00 |