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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 965.00 | 40 205.00 | 30 759.00 | 70 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 573.00 | 14 584.00 | 7 990.00 | 22 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 238.00 | 54 789.00 | 60 449.00 | 115 238.00 |
BT Marchandises | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 676.00 | 54 789.00 | 117 887.00 | 172 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 49 574.00 | 1 357.00 | | 49 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | 48 218.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 54 218.00 | 50 124.00 | | 54 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 609.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 198.00 | 34 134.00 | | 33 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 284.00 | 23 942.00 | | 30 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 669.00 | 58 685.00 | | 63 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 887.00 | 108 809.00 | | 117 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 669.00 | 58 685.00 | | 63 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 151.00 | | 13 088.00 | 102 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 451.00 | | 13 088.00 | 80 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 460.00 | 15 329.00 | | 39 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 460.00 | 15 329.00 | | 39 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |