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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 829.00 | 6 828.00 | 1.00 | 6 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 172.00 | 75 722.00 | 57 450.00 | 133 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 391.00 | 82 550.00 | 263 841.00 | 346 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
072 Créances – Autres | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
084 Disponibilités | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
110 Total général Actif | 452 135.00 | 82 550.00 | 369 585.00 | 452 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 856.00 | | | 513 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
230 Autres produits | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 944.00 | | | 521 944.00 |
242 Autres charges externes. | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 881.00 | | | 213 881.00 |
252 Charges sociales | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 709.00 | | | 436 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
294 Charges financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 819.00 | | | 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 114.00 | | | 320 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 278.00 | | | 26 278.00 |