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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 715.00 | 33 432.00 | 19 283.00 | 52 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 348.00 | 34 365.00 | 270 983.00 | 305 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 999.00 | | 402 999.00 | 402 999.00 |
BZ Autres créances | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CF Disponibilités | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 403.00 | | 478 403.00 | 478 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 752.00 | 34 365.00 | 749 386.00 | 783 752.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 011.00 | | | 208 011.00 |
DL TOTAL (I) | 493 314.00 | | | 493 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
EA Autres dettes | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 071.00 | | | 256 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 386.00 | | | 749 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 803.00 | | 537 803.00 | 537 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 803.00 | | 537 803.00 | 537 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 310.00 | | | 741 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 299.00 | | | 533 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 011.00 | | | 208 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 174.00 | | 7 374.00 | 298 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 251 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 305 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 274.00 | | 7 374.00 | 46 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 900.00 | | | 251 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 813.00 | 5 552.00 | | 28 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 813.00 | 5 552.00 | | 28 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 402 999.00 | 402 999.00 | | 402 999.00 |
VB T. V. A. | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VC Groupe et associés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 653.00 | 458 653.00 | | 458 653.00 |
VW T.V.A. | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 071.00 | 256 071.00 | | 256 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
ST Autres comptes | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
ZE Dividendes | 469 701.00 | | | 469 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 827.00 | | | 162 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |