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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 160.00 | 314 729.00 | 306 431.00 | 621 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 416.00 | 68 594.00 | 61 822.00 | 130 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 189.00 | 383 323.00 | 388 866.00 | 772 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 473.00 | 22 757.00 | 160 717.00 | 183 473.00 |
BZ Autres créances | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
CF Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 348.00 | 22 757.00 | 305 591.00 | 328 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 537.00 | 406 080.00 | 694 457.00 | 1 100 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 897.00 | | | -26 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
DL TOTAL (I) | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 189.00 | | | 345 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
EA Autres dettes | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 546.00 | | | 623 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 457.00 | | | 694 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 546.00 | | | 623 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 605.00 | | 187 605.00 | 187 605.00 |
FG Production vendue services | 979 129.00 | | 979 129.00 | 979 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 733.00 | | 1 166 733.00 | 1 166 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 757.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 041.00 | | | 1 197 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 939.00 | | | 1 223 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 897.00 | | | -26 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 831.00 | | 118 510.00 | 664 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151.00 | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 151.00 | 772 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 768 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 438.00 | | 115 478.00 | 663 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | 3 032.00 | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 520.00 | 68 803.00 | 10 000.00 | 324 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 520.00 | 68 803.00 | 10 000.00 | 324 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 189.00 | 345 189.00 | | 345 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UP Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VB T. V. A. | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 720.00 | 253 447.00 | 3 273.00 | 256 720.00 |
VW T.V.A. | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 546.00 | 623 546.00 | | 623 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
ST Autres comptes | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
YT Sous‐traitance | 182 374.00 | | | 182 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 347.00 | | | 233 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 163.00 | | | 603 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |