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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 1 513.00 | 4 967.00 | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 419.00 | 64 942.00 | 44 477.00 | 109 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 7 433.00 | 109.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 805.00 | 74 252.00 | 49 553.00 | 123 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 113.00 | 74 252.00 | 80 861.00 | 155 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 26 894.00 | 24 060.00 | | 26 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550.00 | 2 983.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 35 593.00 | 35 043.00 | | 35 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 889.00 | 2 375.00 | | 4 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 762.00 | 36 347.00 | | 32 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 11 324.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285.00 | 3 622.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 268.00 | 53 667.00 | | 45 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 861.00 | 88 710.00 | | 80 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 372.00 | 51 292.00 | | 41 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 763.00 | | 7 939.00 | 119 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 897.00 | | 123 805.00 | 3 897.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | | 116 961.00 | 3 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 919.00 | | 7 939.00 | 112 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 649.00 | 8 603.00 | | 65 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 648.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 420.00 | 7 955.00 | | 64 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -63.00 | 111.00 | | -63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 742.00 | 5 430.00 | | 5 742.00 |
ST Autres comptes | 25 420.00 | 24 320.00 | | 25 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 032.00 | 12 508.00 | | 16 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 353.00 | 458.00 | | 1 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 839.00 | 1 594.00 | | 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 626.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | 737.00 | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 385.00 | 44 310.00 | | 49 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |