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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 074.00 | 49 569.00 | 7 505.00 | 57 074.00 |
040 Immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 465.00 | 54 999.00 | 20 466.00 | 75 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
072 Créances – Autres | 95 982.00 | | 95 982.00 | 95 982.00 |
084 Disponibilités | 346 418.00 | | 346 418.00 | 346 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 460.00 | | 504 460.00 | 504 460.00 |
110 Total général Actif | 579 925.00 | 54 999.00 | 524 926.00 | 579 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 860 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -405 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 032.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 76 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 926.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 152.00 | 19 174.00 | | 2 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 122.00 | 73 342.00 | | 33 122.00 |
230 Autres produits | 25 862.00 | 11.00 | | 25 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 136.00 | 92 527.00 | | 61 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 446.00 | 16 837.00 | | 1 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
242 Autres charges externes. | 54 386.00 | 96 974.00 | | 54 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 4 081.00 | | 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | 4 417.00 | | 1 889.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 062.00 | | |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 502.00 | 147 370.00 | | 83 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 366.00 | -54 843.00 | | -22 366.00 |
280 Produits financiers | 10 333.00 | 10 766.00 | | 10 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 292.00 | 8 083.00 | | 76 292.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152 585.00 | 9 662.00 | | 152 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 376.00 | -45 655.00 | | -88 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |