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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 10 365.00 | 2 185.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 586.00 | 54 399.00 | 34 187.00 | 88 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 675.00 | 213 724.00 | 136 951.00 | 350 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 006.00 | 285 533.00 | 175 473.00 | 461 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 052.00 | | 223 052.00 | 223 052.00 |
BN En cours de production de biens | 172 259.00 | | 172 259.00 | 172 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 561.00 | 937.00 | 1 462 624.00 | 1 463 561.00 |
BZ Autres créances | 288 173.00 | | 288 173.00 | 288 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 739.00 | 937.00 | 2 312 803.00 | 2 313 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 746.00 | 286 470.00 | 2 488 276.00 | 2 774 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 048.00 | 287 248.00 | | 456 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 505.00 | 258 800.00 | | 224 505.00 |
DL TOTAL (I) | 790 787.00 | 656 282.00 | | 790 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 878.00 | 121 724.00 | | 385 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 16 907.00 | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 363.00 | 465 705.00 | | 441 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 103.00 | 421 069.00 | | 504 103.00 |
EA Autres dettes | 356 920.00 | 18 990.00 | | 356 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 489.00 | 1 044 395.00 | | 1 697 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 276.00 | 1 700 677.00 | | 2 488 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 851.00 | 1 044 395.00 | | 1 651 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 916.00 | 59 415.00 | | 289 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 404.00 | | 1 332 404.00 | 1 332 404.00 |
FG Production vendue services | 2 807 481.00 | | 2 807 481.00 | 2 807 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 885.00 | | 4 139 885.00 | 4 139 885.00 |
FM Production stockée | | | 32 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 802.00 | 25 906.00 | | 37 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 548.00 | 46 622.00 | | 51 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 5 188.00 | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 194.00 | 5 188.00 | | 6 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 1 827.00 | | 5 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 637.00 | 273.00 | | 23 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 004.00 | 2 100.00 | | 29 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 810.00 | 3 088.00 | | -22 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 742.00 | 41 362.00 | | 47 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 171.00 | 3 676 553.00 | | 4 327 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 666.00 | 3 417 753.00 | | 4 102 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 505.00 | 258 800.00 | | 224 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 992.00 | 37 569.00 | | 38 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 699.00 | | 155 326.00 | 377 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 019.00 | 461 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 219.00 | 439 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 153.00 | | 155 326.00 | 352 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 462.00 | 41 453.00 | 48 382.00 | 292 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 927.00 | 1 484.00 | | 15 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 535.00 | 39 969.00 | 48 382.00 | 276 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 357.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 357.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 357.00 | | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 363.00 | 441 363.00 | | 441 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 547.00 | 126 547.00 | | 126 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 920.00 | 356 920.00 | | 356 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 437.00 | 1 462 437.00 | | 1 462 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 432.00 | 324 432.00 | | 324 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 446.00 | 15 808.00 | 45 638.00 | 61 446.00 |
VI Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VP Divers | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 638.00 | 1 759 988.00 | 650.00 | 1 760 638.00 |
VW T.V.A. | 301 311.00 | 301 311.00 | | 301 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 489.00 | 1 651 851.00 | 45 638.00 | 1 697 489.00 |