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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 1 083.00 | 1 916.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 393.00 | 71 557.00 | 98 836.00 | 170 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 580.00 | 77 740.00 | 958 840.00 | 1 036 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 812.00 | | 262 812.00 | 262 812.00 |
BZ Autres créances | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CF Disponibilités | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 904.00 | | 379 904.00 | 379 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 484.00 | 77 740.00 | 1 338 744.00 | 1 416 484.00 |
CU Autres participations | 858 087.00 | | 858 087.00 | 858 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 724.00 | 872 724.00 | | 872 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DG Autres réserves | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
DH Report à nouveau | -93 754.00 | | | -93 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 441.00 | -93 754.00 | | 19 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 492.00 | 4 492.00 | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 830 845.00 | 812 404.00 | | 830 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 040.00 | 115 318.00 | | 94 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 739.00 | 330 919.00 | | 255 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 12 708.00 | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 909.00 | 173 092.00 | | 147 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 893.00 | 14 526.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 899.00 | 766 562.00 | | 507 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 744.00 | 1 578 966.00 | | 1 338 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 368.00 | 672 580.00 | | 435 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 739.00 | | | 255 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 456.00 | | 569 456.00 | 569 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 456.00 | | 569 456.00 | 569 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 176.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 090.00 | 225.00 | | 90 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 090.00 | 775.00 | | -88 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | -38.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 674.00 | 482 058.00 | | 675 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 233.00 | 575 812.00 | | 656 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 441.00 | -93 754.00 | | 19 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 841.00 | | 5 739.00 | 1 240 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 858 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 1 036 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 655.00 | | 5 739.00 | 164 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 087.00 | | | 1 068 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 564.00 | 30 176.00 | | 47 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 200.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 581.00 | 29 976.00 | | 41 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 262 812.00 | 262 812.00 | | 262 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 040.00 | 21 509.00 | 72 531.00 | 94 040.00 |
VI Groupe et associés | 255 739.00 | 255 739.00 | | 255 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 734.00 | 342 734.00 | | 342 734.00 |
VW T.V.A. | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 899.00 | 435 368.00 | 72 531.00 | 507 899.00 |