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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 540.00 | 6 648.00 | 76 891.00 | 83 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 761.00 | 16 647.00 | 142 113.00 | 158 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BZ Autres créances | 2 277 731.00 | 403 075.00 | 1 874 656.00 | 2 277 731.00 |
CF Disponibilités | 713 634.00 | | 713 634.00 | 713 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 692.00 | 403 075.00 | 2 632 617.00 | 3 035 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 453.00 | 419 722.00 | 2 774 731.00 | 3 194 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CU Autres participations | 74 789.00 | 9 999.00 | 64 790.00 | 74 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 888 200.00 | 4 888 200.00 | | 4 888 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 459.00 | 311 459.00 | | 311 459.00 |
DH Report à nouveau | -506 294.00 | | | -506 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 951 342.00 | -506 294.00 | | -1 951 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 023.00 | 4 693 365.00 | | 2 742 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 454.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 8 907.00 | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | 7 729.00 | | 8 101.00 |
EA Autres dettes | 15 541.00 | 34 162.00 | | 15 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 708.00 | 51 252.00 | | 32 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 731.00 | 4 744 617.00 | | 2 774 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 708.00 | 51 252.00 | | 32 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 833 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 026.00 | 121 266.00 | | 90 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 648.00 | 381 379.00 | | 33 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 648.00 | 550 179.00 | | 33 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 666.00 | 516 679.00 | | 66 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735 949.00 | 339 730.00 | | 1 735 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802 615.00 | 856 409.00 | | 1 802 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768 968.00 | -306 230.00 | | -1 768 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 865.00 | 1 079 073.00 | | 918 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 207.00 | 1 585 367.00 | | 2 870 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 951 342.00 | -506 294.00 | | -1 951 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 395.00 | | 48 315.00 | 1 851 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740 949.00 | 75 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740 949.00 | 158 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 215.00 | | 17 325.00 | 66 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 180.00 | | 30 990.00 | 1 785 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 1 534.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 1 534.00 | | 5 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 344 656.00 | 58 419.00 | | 344 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 153.00 | 58 419.00 | 833 498.00 | 1 188 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 153.00 | 58 419.00 | 833 498.00 | 1 188 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 631.00 | 2 221 631.00 | | 2 221 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 490.00 | 2 322 490.00 | | 2 322 490.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |