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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 634.00 | 2 534 727.00 | 1 484 907.00 | 4 019 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 079 665.00 | 13 195 843.00 | 23 883 822.00 | 37 079 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 352 802.00 | 15 744 205.00 | 25 608 597.00 | 41 352 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 718.00 | 62 435.00 | 1 947 283.00 | 2 009 718.00 |
BZ Autres créances | 470 164.00 | | 470 164.00 | 470 164.00 |
CF Disponibilités | 3 415 114.00 | | 3 415 114.00 | 3 415 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 662.00 | | 92 662.00 | 92 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987 658.00 | 62 435.00 | 5 925 223.00 | 5 987 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 340 460.00 | 15 806 640.00 | 31 533 820.00 | 47 340 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 094.00 | 378 283.00 | | 395 094.00 |
DH Report à nouveau | 7 014 757.00 | 6 695 347.00 | | 7 014 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 429.00 | 336 221.00 | | -143 429.00 |
DL TOTAL (I) | 17 266 421.00 | 17 409 851.00 | | 17 266 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 214 582.00 | 1 918 749.00 | | 2 214 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 214 582.00 | 1 918 749.00 | | 2 214 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 459 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 892.00 | 2 104 336.00 | | 3 532 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 924.00 | 717 577.00 | | 519 924.00 |
EA Autres dettes | 8 000 000.00 | 77 642.00 | | 8 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 052 816.00 | 13 359 172.00 | | 12 052 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 533 820.00 | 32 687 772.00 | | 31 533 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 988 679.00 | 495 299.00 | 17 483 978.00 | 16 988 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 988 679.00 | 495 299.00 | 17 483 978.00 | 16 988 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 542 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 921 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 833.00 | |
GE Autres charges | | | 69 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 717 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 356.00 | 154 939.00 | | -55 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 543 022.00 | 17 297 531.00 | | 17 543 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686 451.00 | 16 961 310.00 | | 17 686 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 429.00 | 336 221.00 | | -143 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 009 965.00 | | 372 713.00 | 41 009 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 635.00 | | | 223 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 744 886.00 | | 372 713.00 | 40 744 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 206 495.00 | 1 555 007.00 | 17 297.00 | 14 206 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 192 860.00 | 1 555 007.00 | 17 297.00 | 14 192 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 892.00 | 3 532 892.00 | | 3 532 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 084.00 | 279 084.00 | | 279 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 510.00 | 190 510.00 | | 190 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
VB T. V. A. | 254 754.00 | 254 754.00 | | 254 754.00 |
VI Groupe et associés | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 866.00 | 172 866.00 | | 172 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 616.00 | 637 748.00 | 29 868.00 | 667 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 052 816.00 | 4 052 816.00 | | 12 052 816.00 |