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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 789.00 | 174 202.00 | 83 586.00 | 257 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 173.00 | 177 439.00 | 91 734.00 | 269 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 844.00 | 15 622.00 | 112 221.00 | 127 844.00 |
BZ Autres créances | 123 243.00 | | 123 243.00 | 123 243.00 |
CF Disponibilités | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 483.00 | 15 622.00 | 348 861.00 | 364 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 657.00 | 193 062.00 | 445 595.00 | 638 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
DH Report à nouveau | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 495.00 | | | 206 495.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 680.00 | | | 395 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 595.00 | | | 445 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 024.00 | | | 379 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
FG Production vendue services | 900 297.00 | | 900 297.00 | 900 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 656.00 | | 910 656.00 | 910 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 593.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 086.00 | | | 999 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 750.00 | | | 995 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 566.00 | | 60 147.00 | 209 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 269 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 258 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 521.00 | | 52 000.00 | 207 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 967.00 | 37 012.00 | 540.00 | 140 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 922.00 | 37 012.00 | 540.00 | 138 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VB T. V. A. | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 702.00 | 107 047.00 | 16 655.00 | 123 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 044.00 | 262 897.00 | 8 147.00 | 271 044.00 |
VW T.V.A. | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 680.00 | 379 024.00 | 16 655.00 | 395 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
ST Autres comptes | 289 024.00 | | | 289 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 645.00 | | | 183 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 646.00 | | | 112 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 272.00 | | | 309 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |