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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 1 731.00 | 805.00 | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 993.00 | 27 699.00 | 1 293.00 | 28 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 208.00 | 40 941.00 | 68 266.00 | 109 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 947.00 | 70 373.00 | 82 574.00 | 152 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 908.00 | 3 500.00 | 308 408.00 | 311 908.00 |
BZ Autres créances | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 409.00 | 3 500.00 | 400 909.00 | 404 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 357.00 | 73 873.00 | 483 484.00 | 557 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 664.00 | 7 842.00 | | 68 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 60 821.00 | | 1 427.00 |
DK Provisions réglementées | 689.00 | 883.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 81 781.00 | 80 547.00 | | 81 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 076.00 | 84 413.00 | | 168 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 16 591.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 110 919.00 | | 78 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 082.00 | 174 957.00 | | 148 082.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 6 966.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 702.00 | 393 848.00 | | 401 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 484.00 | 474 395.00 | | 483 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 784.00 | 330 749.00 | | 358 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 977.00 | 288.00 | | 104 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 304.00 | | 14 374.00 | 151 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 207.00 | 12 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 731.00 | | 152 947.00 | 12 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | 2 197.00 | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 709.00 | | 11 492.00 | 126 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 254.00 | | 684.00 | 24 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 676.00 | 20 696.00 | | 49 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 1 532.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 477.00 | 19 164.00 | | 49 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883.00 | 207.00 | 402.00 | 883.00 |
6T Sur comptes clients | 9 215.00 | | 5 715.00 | 9 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 215.00 | | 5 715.00 | 9 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 098.00 | 207.00 | 6 117.00 | 10 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
UX Autres créances clients | 307 708.00 | 307 708.00 | | 307 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 098.00 | 20 180.00 | 42 918.00 | 63 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 978.00 | 347 771.00 | 12 207.00 | 359 978.00 |
VW T.V.A. | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 702.00 | 358 784.00 | 42 918.00 | 401 702.00 |