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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 3 831.00 | 5 895.00 | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 643.00 | 27 478.00 | 50 164.00 | 77 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 370.00 | 31 309.00 | 56 060.00 | 87 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 908.00 | 7 980.00 | 292 927.00 | 300 908.00 |
BZ Autres créances | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
CF Disponibilités | 142 923.00 | | 142 923.00 | 142 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 013.00 | 7 980.00 | 541 032.00 | 549 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 383.00 | 39 290.00 | 597 092.00 | 636 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 137 342.00 | | | 137 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
DL TOTAL (I) | 206 026.00 | | | 206 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 375.00 | | | 167 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 065.00 | | | 391 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 092.00 | | | 597 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 406.00 | | | 290 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 471.00 | | 3 899.00 | 83 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 471.00 | | 3 899.00 | 83 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 537.00 | 15 771.00 | | 15 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 537.00 | 15 771.00 | | 15 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 751.00 | 7 980.00 | 14 751.00 | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 751.00 | 7 980.00 | 14 751.00 | 14 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 751.00 | 7 980.00 | 14 751.00 | 14 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 980.00 | 14 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 375.00 | 167 375.00 | | 167 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 292 129.00 | 292 129.00 | | 292 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VB T. V. A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 664.00 | 5.00 | | 100 664.00 |
VI Groupe et associés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 129.00 | 379 129.00 | | 379 129.00 |
VW T.V.A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 065.00 | 290 406.00 | | 391 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
ST Autres comptes | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
YT Sous‐traitance | 287 446.00 | | | 287 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 466.00 | | | 423 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |