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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 12 822.00 | 1 178.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 834.00 | 281 321.00 | 257 513.00 | 538 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 434.00 | 294 143.00 | 291 291.00 | 585 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 634.00 | 72 466.00 | 290 168.00 | 362 634.00 |
BZ Autres créances | 189 366.00 | | 189 366.00 | 189 366.00 |
CF Disponibilités | 626 647.00 | | 626 647.00 | 626 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 647.00 | 72 466.00 | 1 106 181.00 | 1 178 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 081.00 | 366 609.00 | 1 397 473.00 | 1 764 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 387 108.00 | | | 387 108.00 |
DH Report à nouveau | -180 283.00 | | | -180 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 284 367.00 | | | 284 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 187.00 | | | 526 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 016.00 | | | 232 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 903.00 | | | 354 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 105.00 | | | 1 113 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 473.00 | | | 1 397 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 576.00 | | | 713 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 402.00 | | 3 670 402.00 | 3 670 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 402.00 | | 3 670 402.00 | 3 670 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 645.00 | | | -12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 997.00 | | | 3 699 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 454.00 | | | 3 699 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 828.00 | | 104 605.00 | 480 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 228.00 | | 104 605.00 | 448 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 138.00 | 57 005.00 | | 237 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 138.00 | 57 005.00 | | 237 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 016.00 | 232 016.00 | | 232 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 272 042.00 | 272 042.00 | | 272 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
VB T. V. A. | 146 998.00 | 146 998.00 | | 146 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 187.00 | 126 657.00 | 399 529.00 | 526 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 600.00 | 461 407.00 | 123 192.00 | 584 600.00 |
VW T.V.A. | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 105.00 | 713 576.00 | 399 529.00 | 1 113 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
ST Autres comptes | 490 085.00 | | | 490 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824 476.00 | | | 824 476.00 |
YT Sous‐traitance | 433 398.00 | | | 433 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 685.00 | | | 669 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768 046.00 | | | 1 768 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |