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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 923.00 | 21 738.00 | 13 184.00 | 34 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 486.00 | 23 035.00 | 1 514 450.00 | 1 537 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BZ Autres créances | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 538.00 | | 347 538.00 | 347 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 024.00 | 23 035.00 | 1 861 988.00 | 1 885 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 500.00 | 1 508 500.00 | | 1 508 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | -142 833.00 | 61 108.00 | | -142 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477.00 | -203 941.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 359.00 | 1 368 882.00 | | 1 373 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | 2 368.00 | | 5 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 713.00 | 69 264.00 | | 67 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 787.00 | 115 101.00 | | 148 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 844.00 | 70 166.00 | | 117 844.00 |
EA Autres dettes | 148 823.00 | 6 557.00 | | 148 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 630.00 | 263 457.00 | | 488 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 988.00 | 1 632 338.00 | | 1 861 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 422 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 556.00 | 219.00 | | 12 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 444.00 | -219.00 | | 37 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 721.00 | 273 176.00 | | 474 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 244.00 | 477 118.00 | | 470 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 477.00 | -203 941.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 986.00 | | | 1 549 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 501 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 537 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 766.00 | | | 1 513 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 264.00 | 5 771.00 | | 17 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 967.00 | 5 771.00 | | 15 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 536.00 | 216 536.00 | | 216 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VP Divers | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 804.00 | 347 538.00 | 1 266.00 | 348 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 630.00 | 488 630.00 | | 488 630.00 |