| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 828.00 | 52 203.00 | 32 626.00 | 84 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 083.00 | 9 861.00 | 5 222.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 331.00 | 75 484.00 | 57 848.00 | 133 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 662.00 | | 315 662.00 | 315 662.00 |
BT Marchandises | 11 948 507.00 | | 11 948 507.00 | 11 948 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 302.00 | | 375 302.00 | 375 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 897.00 | | 2 669 897.00 | 2 669 897.00 |
BZ Autres créances | 335 959.00 | | 335 959.00 | 335 959.00 |
CF Disponibilités | 118 388.00 | | 118 388.00 | 118 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 766 695.00 | | 15 766 695.00 | 15 766 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 900 027.00 | 75 484.00 | 15 824 543.00 | 15 900 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 900.00 | 1 342 900.00 | | 1 342 900.00 |
DH Report à nouveau | -271 420.00 | -395 563.00 | | -271 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 249.00 | 124 143.00 | | 46 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 729.00 | 1 071 480.00 | | 1 117 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 526.00 | 852 696.00 | | 1 852 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011 026.00 | 10 337 681.00 | | 7 011 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596 295.00 | 1 896 623.00 | | 1 596 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 694.00 | 213 684.00 | | 367 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 456.00 | 55 077.00 | | 58 456.00 |
EA Autres dettes | 3 820 817.00 | 3 570 641.00 | | 3 820 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 706 814.00 | 16 926 403.00 | | 14 706 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 824 543.00 | 17 997 883.00 | | 15 824 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 123 657.00 | 3 842 098.00 | | 10 123 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 011 026.00 | | | 7 011 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 084 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 281 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 184 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 334.00 | 4 911 953.00 | | 4 281 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 085.00 | 4 787 810.00 | | 4 235 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 249.00 | 124 143.00 | | 46 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 621.00 | | 15 051.00 | 131 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 341.00 | 133 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 341.00 | 99 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 201.00 | | 15 051.00 | 98 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 785.00 | 13 038.00 | 13 341.00 | 75 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 366.00 | 13 038.00 | 13 341.00 | 62 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 694.00 | 367 694.00 | | 367 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820 817.00 | 1 134 140.00 | | 3 820 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 897.00 | 2 669 897.00 | | 2 669 897.00 |
VB T. V. A. | 248 791.00 | 248 791.00 | | 248 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 526.00 | 1 426 571.00 | 425 954.00 | 1 852 526.00 |
VI Groupe et associés | 7 011 026.00 | | | 7 011 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 836.00 | 3 008 836.00 | | 3 008 836.00 |
VW T.V.A. | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 110 519.00 | 2 986 861.00 | 425 954.00 | 13 110 519.00 |