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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 431.00 | 1 177 000.00 | 7 431.00 | 1 184 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 463.00 | 214 921.00 | 42 542.00 | 257 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 328.00 | 107 663.00 | 109 665.00 | 217 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 734.00 | 1 523 096.00 | 171 637.00 | 1 694 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 968.00 | 151 285.00 | 619 682.00 | 770 968.00 |
BN En cours de production de biens | 175 882.00 | 12 867.00 | 163 015.00 | 175 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 965.00 | 175 350.00 | 139 615.00 | 314 965.00 |
BZ Autres créances | 283 653.00 | | 283 653.00 | 283 653.00 |
CF Disponibilités | 299 481.00 | | 299 481.00 | 299 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 751.00 | 339 502.00 | 1 540 248.00 | 1 879 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 525.00 | 1 862 598.00 | 1 787 927.00 | 3 650 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -904 636.00 | 280 203.00 | | -904 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 738.00 | -1 184 839.00 | | -945 738.00 |
DL TOTAL (I) | -1 849 274.00 | -903 536.00 | | -1 849 274.00 |
DP Provisions pour risques | 89 541.00 | 130 261.00 | | 89 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 89 541.00 | 147 261.00 | | 89 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 570.00 | 2 724 472.00 | | 2 867 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 734.00 | 204 234.00 | | 120 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 200.00 | 257 094.00 | | 413 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 742.00 | 125 458.00 | | 114 742.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 459.00 | 3 311 258.00 | | 3 516 459.00 |
ED (V) | 31 201.00 | 13 120.00 | | 31 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 927.00 | 2 568 104.00 | | 1 787 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 004.00 | 1 902 212.00 | 2 432 216.00 | 530 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 004.00 | 1 902 212.00 | 2 432 216.00 | 530 004.00 |
FM Production stockée | | | 153 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 109 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 026.00 | | | 391 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 026.00 | | | -391 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 205.00 | 2 518 966.00 | | 2 776 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 943.00 | 3 703 805.00 | | 3 721 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 738.00 | -1 184 839.00 | | -945 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 072.00 | | | 1 654 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 129.00 | | | 434 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 928.00 | 53 167.00 | | 292 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 416.00 | 53 167.00 | | 269 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 261.00 | 89 541.00 | 147 261.00 | 147 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 261.00 | 89 541.00 | 147 261.00 | 147 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 17 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 041.00 | 130 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 200.00 | 413 200.00 | | 413 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088 575.00 | 3 088 575.00 | | 3 088 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 419.00 | 633 419.00 | 12 000.00 | 645 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 517.00 | 3 616 517.00 | | 3 616 517.00 |