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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 430.00 | 33 530.00 | 32 900.00 | 66 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 430.00 | 33 530.00 | 34 900.00 | 68 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
060 Stock marchandises | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
072 Créances – Autres | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
084 Disponibilités | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
110 Total général Actif | 167 805.00 | 33 530.00 | 134 275.00 | 167 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
222 Production stockée | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43 793.00 | | | -43 793.00 |
242 Autres charges externes. | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
252 Charges sociales | 146.00 | | | 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 838.00 | | | 7 838.00 |