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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 362.00 | 10 744.00 | 1 618.00 | 12 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 322.00 | 36 648.00 | 12 674.00 | 49 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 699.00 | 47 392.00 | 17 307.00 | 64 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
BZ Autres créances | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 373.00 | | 172 373.00 | 172 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 073.00 | 47 392.00 | 189 681.00 | 237 073.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 169.00 | 61 365.00 | | 64 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 195.00 | 2 804.00 | | -14 195.00 |
DL TOTAL (I) | 51 073.00 | 65 269.00 | | 51 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 593.00 | 28 630.00 | | 15 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 713.00 | 63 949.00 | | 56 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 293.00 | 59 225.00 | | 64 293.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 6 727.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 607.00 | 158 532.00 | | 138 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 681.00 | 223 801.00 | | 189 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 531.00 | | 553 531.00 | 553 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 531.00 | | 553 531.00 | 553 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 993.00 | 532 613.00 | | 562 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 188.00 | 529 809.00 | | 577 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 195.00 | 2 804.00 | | -14 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 848.00 | 10 544.00 | | 36 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 848.00 | 10 544.00 | | 36 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 090.00 | 131 090.00 | | 131 090.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 607.00 | 138 607.00 | | 138 607.00 |