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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 880 005.00 | | 6 880 005.00 | 6 880 005.00 |
BZ Autres créances | 571 808.00 | | 571 808.00 | 571 808.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 043.00 | | 573 042.00 | 573 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 047.00 | | 7 453 047.00 | 7 453 047.00 |
CU Autres participations | 6 880 005.00 | | 6 880 005.00 | 6 880 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 780 005.00 | 6 780 005.00 | | 6 780 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 32 124.00 | -789 347.00 | | 32 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | 831 521.00 | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 934 100.00 | 6 922 679.00 | | 6 934 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 547.00 | 516 547.00 | | 516 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 392.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 947.00 | 526 345.00 | | 518 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 047.00 | 7 449 024.00 | | 7 453 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 947.00 | 526 345.00 | | 518 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 7 406.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 597.00 | 840 841.00 | | 15 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176.00 | 9 320.00 | | 4 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421.00 | 831 521.00 | | 11 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 880 005.00 | | | 6 880 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 880 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880 005.00 | | | 6 880 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 566 416.00 | | | 566 416.00 |
VI Groupe et associés | 516 547.00 | 516 547.00 | | 516 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 808.00 | 571 808.00 | | 571 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 947.00 | 518 947.00 | | 518 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 161.00 | 1 914.00 | | 2 161.00 |
ZE Dividendes | 788 925.00 | | | 788 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 161.00 | 1 914.00 | | 2 161.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |