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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609 352.00 | 4 609 352.00 | | 4 609 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 609 352.00 | 4 609 352.00 | | 4 609 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 356.00 | 4 609 352.00 | 117 004.00 | 4 726 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 339.00 | -337 841.00 | | -406 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 627.00 | -68 498.00 | | 26 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 161 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | -354 711.00 | -220 239.00 | | -354 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 398.00 | 112 091.00 | | 110 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 589.00 | 340 273.00 | | 347 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | 3 903.00 | | 11 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212.00 | 83.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 716.00 | 456 349.00 | | 471 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 004.00 | 236 110.00 | | 117 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 716.00 | 456 349.00 | | 471 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 046 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 100.00 | 1 046 336.00 | | 161 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 429.00 | 453.00 | | 119 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 429.00 | 453.00 | | 119 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 671.00 | 1 045 883.00 | | 41 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 544.00 | 1 504 869.00 | | 410 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 916.00 | 1 573 367.00 | | 383 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 627.00 | -68 498.00 | | 26 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 352.00 | | | 4 609 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 609 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609 352.00 | | | 4 609 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240 482.00 | 368 870.00 | | 4 240 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240 482.00 | 368 870.00 | | 4 240 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 249 440.00 | | 249 440.00 | 249 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 440.00 | | 249 440.00 | 249 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 440.00 | | 249 440.00 | 249 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
VI Groupe et associés | 347 589.00 | 347 589.00 | | 347 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 716.00 | 471 716.00 | | 471 716.00 |