| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 357.00 | 5 796.00 | 5 560.00 | 11 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 078.00 | | 946 078.00 | 946 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 914.00 | 5 796.00 | 1 213 118.00 | 1 218 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 131 146.00 | | 131 146.00 | 131 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 180.00 | | 135 180.00 | 135 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 094.00 | 5 796.00 | 1 348 298.00 | 1 354 094.00 |
CU Autres participations | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 830.00 | 631 830.00 | | 631 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 676.00 | 35 440.00 | | 35 676.00 |
DG Autres réserves | 647 818.00 | 643 342.00 | | 647 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 485.00 | 4 712.00 | | 18 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 809.00 | 1 315 324.00 | | 1 333 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 2 006.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 2 604.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 264.00 | 3 552.00 | | 8 264.00 |
EA Autres dettes | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 488.00 | 11 793.00 | | 14 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 298.00 | 1 327 117.00 | | 1 348 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 611.00 | 8 068.00 | | 8 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 611.00 | 8 068.00 | | 8 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 500.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 576.00 | 7 568.00 | | 8 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 551.00 | 48 504.00 | | 54 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 066.00 | 43 792.00 | | 36 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 485.00 | 4 712.00 | | 18 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 323.00 | | 37 576.00 | 1 223 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 984.00 | 1 207 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 984.00 | 1 218 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | | 5 062.00 | 6 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 028.00 | | 32 515.00 | 1 217 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929.00 | 1 867.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 1 867.00 | | 3 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 946 078.00 | | 946 078.00 | 946 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 112.00 | 4 034.00 | 946 078.00 | 950 112.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |