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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 880 005.00 | | 6 880 005.00 | 6 880 005.00 |
BZ Autres créances | 571 789.00 | | 571 789.00 | 571 789.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 058.00 | | 573 058.00 | 573 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 063.00 | | 7 453 063.00 | 7 453 063.00 |
CU Autres participations | 6 880 005.00 | | 6 880 005.00 | 6 880 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 780 005.00 | 6 780 005.00 | | 6 780 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 32 088.00 | -789 402.00 | | 32 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | 831 540.00 | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 934 061.00 | 6 922 643.00 | | 6 934 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 602.00 | 516 602.00 | | 516 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 392.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 002.00 | 526 381.00 | | 519 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 063.00 | 7 449 024.00 | | 7 453 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 002.00 | 526 381.00 | | 519 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 7 387.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 597.00 | 840 841.00 | | 15 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179.00 | 9 301.00 | | 4 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 418.00 | 831 540.00 | | 11 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 880 005.00 | | | 6 880 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 880 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880 005.00 | | | 6 880 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 566 416.00 | | | 566 416.00 |
VI Groupe et associés | 516 602.00 | 516 602.00 | | 516 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 789.00 | 571 789.00 | | 571 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 002.00 | 519 002.00 | | 519 002.00 |