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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 465.00 | 67 514.00 | 951.00 | 68 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 733.00 | | 2 000 733.00 | 2 000 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 377 996.00 | 67 514.00 | 13 310 481.00 | 13 377 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 180 334.00 | 39 927.00 | 3 140 408.00 | 3 180 334.00 |
CF Disponibilités | 200 870.00 | | 200 870.00 | 200 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 787.00 | 39 927.00 | 3 445 861.00 | 3 485 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 863 783.00 | 107 441.00 | 16 756 342.00 | 16 863 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 733.00 | | | 2 000 733.00 |
CU Autres participations | 11 308 797.00 | | 11 308 797.00 | 11 308 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 743 990.00 | 7 743 990.00 | | 7 743 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 759.00 | 2 649 759.00 | | 2 649 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 399.00 | 774 399.00 | | 774 399.00 |
DG Autres réserves | 4 947 635.00 | 4 975 964.00 | | 4 947 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 689.00 | -28 329.00 | | -52 689.00 |
DL TOTAL (I) | 16 063 094.00 | 16 115 783.00 | | 16 063 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 127.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 696.00 | 486 696.00 | | 486 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 2 342.00 | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 102.00 | 164 162.00 | | 185 102.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 54 245.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 248.00 | 707 572.00 | | 693 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 756 342.00 | 16 823 355.00 | | 16 756 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 552.00 | 220 877.00 | | 206 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 127.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 833.00 | | 396 833.00 | 396 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 833.00 | | 396 833.00 | 396 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 543.00 | 28 335.00 | | 8 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 063.00 | 5 661.00 | | 25 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 075.00 | 464 757.00 | | 492 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 764.00 | 493 086.00 | | 544 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 689.00 | -28 329.00 | | -52 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 227 251.00 | | 2 356 403.00 | 13 227 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205 658.00 | 13 309 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205 658.00 | 13 377 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 158 785.00 | | 2 356 403.00 | 13 158 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 693.00 | 22 822.00 | | 44 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 693.00 | 22 822.00 | | 44 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 201.00 | 39 306.00 | 9 581.00 | 10 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 201.00 | 39 306.00 | 9 581.00 | 10 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 201.00 | 39 306.00 | 9 581.00 | 10 201.00 |
UG ‐ Financières | | 39 306.00 | 9 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 733.00 | 2 000 733.00 | | 2 000 733.00 |
UX Autres créances clients | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 486 696.00 | | | 486 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 317.00 | 2 105 317.00 | | 2 105 317.00 |
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 248.00 | 206 552.00 | | 693 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 3 176.00 | | 3 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 456.00 | 17 673.00 | | 17 456.00 |
ST Autres comptes | 33 379.00 | 31 973.00 | | 33 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | 3 176.00 | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 368.00 | 74 970.00 | | 79 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495.00 | 3 830.00 | | 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 335.00 | 57 146.00 | | 58 335.00 |