| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 222.00 | 110 470.00 | 163 752.00 | 274 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 039.00 | 110 470.00 | 204 569.00 | 315 039.00 |
BT Marchandises | 1 092 223.00 | 48 500.00 | 1 043 723.00 | 1 092 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 670.00 | | 410 670.00 | 410 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 055.00 | | 259 055.00 | 259 055.00 |
BZ Autres créances | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 449.00 | 48 500.00 | 1 772 949.00 | 1 821 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 488.00 | 158 970.00 | 1 977 518.00 | 2 136 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 569.00 | 435 875.00 | | 584 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 504.00 | 148 694.00 | | 135 504.00 |
DL TOTAL (I) | 753 073.00 | 617 569.00 | | 753 073.00 |
DP Provisions pour risques | 19 236.00 | 23 622.00 | | 19 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 236.00 | 23 622.00 | | 19 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 428.00 | 372 626.00 | | 453 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 2 500.00 | | 12 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 562.00 | 1 003 793.00 | | 532 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 338.00 | 108 516.00 | | 102 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 208.00 | 1 487 435.00 | | 1 205 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 518.00 | 2 128 626.00 | | 1 977 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 900.00 | 1 412 758.00 | | 1 036 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 030.00 | 31 822.00 | | 158 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 338 000.00 | 131 952.00 | 10 469 951.00 | 10 338 000.00 |
FG Production vendue services | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 374 597.00 | 131 952.00 | 10 506 548.00 | 10 374 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 560 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 576 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 351 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | 1 379.00 | | 4 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 949.00 | 1 838.00 | | 14 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 23 622.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 574.00 | 25 460.00 | | 21 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 188.00 | -25 460.00 | | -13 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 412.00 | 54 068.00 | | 49 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 569 320.00 | 8 211 720.00 | | 10 569 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 433 816.00 | 8 063 026.00 | | 10 433 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 504.00 | 148 694.00 | | 135 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 757.00 | 6 863.00 | | 8 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 365.00 | | 4 186.00 | 314 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512.00 | 315 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 274 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 698.00 | | 4 036.00 | 273 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | 150.00 | 5 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 226.00 | 28 132.00 | 887.00 | 83 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 226.00 | 28 132.00 | 887.00 | 83 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 622.00 | 4 000.00 | 8 386.00 | 23 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 500.00 | 48 500.00 | 49 500.00 | 49 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 500.00 | 48 500.00 | 49 500.00 | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 122.00 | 52 500.00 | 57 886.00 | 73 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 500.00 | 49 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 8 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 562.00 | 532 562.00 | | 532 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 259 055.00 | 259 055.00 | | 259 055.00 |
VB T. V. A. | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 629.00 | 160 629.00 | | 160 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 800.00 | 126 992.00 | 165 808.00 | 292 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 372.00 | 318 555.00 | 5 817.00 | 324 372.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 007.00 | 932 699.00 | 168 308.00 | 1 101 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 4 456.00 | | 4 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 497.00 | 19 474.00 | | 18 497.00 |
ST Autres comptes | 152 016.00 | 135 740.00 | | 152 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 342.00 | 105 329.00 | | 108 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 107.00 | 27 930.00 | | 19 107.00 |
YT Sous‐traitance | 250 494.00 | 212 670.00 | | 250 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 019.00 | 2 808.00 | | 14 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 257.00 | 7 264.00 | | 18 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 466.00 | 434 464.00 | | 689 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 535.00 | 331 491.00 | | 572 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 225.00 | 473 213.00 | | 549 225.00 |