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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 755.00 | 1 419.00 | 559 336.00 | 560 755.00 |
BZ Autres créances | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 279.00 | 1 419.00 | 611 859.00 | 613 279.00 |
CU Autres participations | 559 336.00 | | 559 336.00 | 559 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 880.00 | 527 880.00 | | 527 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | -9 969.00 | -7 576.00 | | -9 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 610.00 | -2 392.00 | | 26 610.00 |
DK Provisions réglementées | 2 589.00 | 1 273.00 | | 2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 609 418.00 | 581 491.00 | | 609 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 92.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 106.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441.00 | 1 198.00 | | 2 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 859.00 | 582 690.00 | | 611 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441.00 | 1 198.00 | | 2 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | 1 273.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 1 273.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -1 273.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 402.00 | 117.00 | | 29 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792.00 | 2 509.00 | | 2 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 610.00 | -2 392.00 | | 26 610.00 |