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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 370.00 | 6 630.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 104.00 | 10 619.00 | 24 485.00 | 35 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 107.00 | 19 864.00 | 6 242.00 | 26 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 892.00 | 33 853.00 | 79 038.00 | 112 892.00 |
BT Marchandises | 65 041.00 | 32 902.00 | 32 139.00 | 65 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CF Disponibilités | 123 355.00 | | 123 355.00 | 123 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 107.00 | 32 902.00 | 169 205.00 | 202 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 998.00 | 66 755.00 | 248 243.00 | 314 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 305.00 | 19 058.00 | | 22 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 323.00 | 3 247.00 | | -6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 26 982.00 | 33 305.00 | | 26 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 896.00 | 21 094.00 | | 109 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071.00 | 39 267.00 | | 20 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 29 438.00 | | 46 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 787.00 | 21 323.00 | | 23 787.00 |
EA Autres dettes | 21 183.00 | 20 237.00 | | 21 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 261.00 | 131 357.00 | | 221 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 243.00 | 164 663.00 | | 248 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 838.00 | 2 272.00 | 262 110.00 | 259 838.00 |
FG Production vendue services | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 178.00 | 2 272.00 | 274 451.00 | 272 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 458.00 | 334 548.00 | | 277 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 782.00 | 331 301.00 | | 283 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 323.00 | 3 247.00 | | -6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 946.00 | | 946.00 | 111 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 481.00 | | 729.00 | 60 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 552.00 | | 217.00 | 39 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 913.00 | 10 941.00 | | 22 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 3 333.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 876.00 | 7 607.00 | | 22 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 759.00 | 10 143.00 | | 22 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 759.00 | 10 143.00 | | 22 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 759.00 | 10 143.00 | | 22 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 896.00 | 106 163.00 | 3 732.00 | 109 896.00 |
VI Groupe et associés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 261.00 | 217 528.00 | 3 732.00 | 221 261.00 |