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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 192.00 | 197 052.00 | 24 141.00 | 221 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 394.00 | 1 290 669.00 | 184 724.00 | 1 475 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 942.00 | 559 712.00 | 176 230.00 | 735 942.00 |
BF Prêts | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 787.00 | 2 047 433.00 | 521 354.00 | 2 568 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 341.00 | | 959 341.00 | 959 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 738.00 | | 724 738.00 | 724 738.00 |
BZ Autres créances | 420 628.00 | | 420 628.00 | 420 628.00 |
CF Disponibilités | 303 885.00 | | 303 885.00 | 303 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 591.00 | | 150 591.00 | 150 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 812.00 | | 2 661 812.00 | 2 661 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 599.00 | 2 047 433.00 | 3 183 166.00 | 5 230 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 200.00 | 1 327 200.00 | | 1 327 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 337 496.00 | -17.00 | | -2 337 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 557.00 | -2 337 478.00 | | -398 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 404 473.00 | -1 010 220.00 | | -1 404 473.00 |
DP Provisions pour risques | 26 785.00 | 20 366.00 | | 26 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 315.00 | 157 320.00 | | 177 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 100.00 | 177 686.00 | | 204 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 960.00 | 650 654.00 | | 1 521 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 699.00 | 1 442 554.00 | | 1 631 699.00 |
EA Autres dettes | 1 229 880.00 | 1 628 131.00 | | 1 229 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 539.00 | 3 722 609.00 | | 4 383 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 166.00 | 2 890 074.00 | | 3 183 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 179 113.00 | | 9 179 113.00 | 9 179 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 179 113.00 | | 9 179 113.00 | 9 179 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 650 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 082.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 903 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 288.00 | 43 140.00 | | 131 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 288.00 | 43 140.00 | | 131 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 288.00 | -43 140.00 | | -131 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | -517.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 659 377.00 | 5 515 456.00 | | 9 659 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057 933.00 | 7 852 934.00 | | 10 057 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 557.00 | -2 337 478.00 | | -398 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 070.00 | | 109 921.00 | 2 460 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 136 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 2 568 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 192.00 | | | 221 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 205.00 | | 98 130.00 | 2 113 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 673.00 | | 11 790.00 | 125 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 837.00 | 229 596.00 | | 1 817 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 953.00 | 33 099.00 | | 163 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 884.00 | 196 497.00 | | 1 653 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 686.00 | 40 082.00 | 13 668.00 | 177 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 686.00 | 40 082.00 | 13 668.00 | 177 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 082.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 960.00 | 1 521 960.00 | | 1 521 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 469.00 | 647 469.00 | | 647 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 307.00 | 783 307.00 | | 783 307.00 |
UP Prêts | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 555.00 | 1.00 | 73 554.00 | 73 555.00 |
UX Autres créances clients | 724 738.00 | 724 738.00 | | 724 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VB T. V. A. | 255 382.00 | 255 382.00 | | 255 382.00 |
VC Groupe et associés | 136 884.00 | 136 884.00 | | 136 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 880.00 | 1 229 880.00 | | 1 229 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 591.00 | 150 591.00 | | 150 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 216.00 | 1 295 958.00 | 136 258.00 | 1 432 216.00 |
VW T.V.A. | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 539.00 | 4 383 539.00 | | 4 383 539.00 |