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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 399 879.00 | | 399 879.00 | 399 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 077.00 | | 515 077.00 | 515 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 213 806.00 | | 213 806.00 | 213 806.00 |
CF Disponibilités | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 581.00 | | 231 581.00 | 231 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 658.00 | | 746 658.00 | 746 658.00 |
CU Autres participations | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 156.00 | 123 347.00 | | 191 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 513.00 | 67 809.00 | | 264 513.00 |
DK Provisions réglementées | 12 221.00 | 9 839.00 | | 12 221.00 |
DL TOTAL (I) | 476 690.00 | 209 795.00 | | 476 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 651.00 | 255 653.00 | | 192 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 897.00 | 73 074.00 | | 73 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 1 333.00 | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 967.00 | 330 306.00 | | 269 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 658.00 | 540 101.00 | | 746 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 267.00 | 138 163.00 | | 141 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -2 382.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 789.00 | -2 505.00 | | -2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 000.00 | 75 000.00 | | 275 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 487.00 | 7 191.00 | | 10 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 513.00 | 67 809.00 | | 264 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 077.00 | | | 515 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 077.00 | | | 515 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 839.00 | 2 382.00 | | 9 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 839.00 | 2 382.00 | | 9 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 382.00 | | |