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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 158 295.00 | | 158 295.00 | 158 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 19 939.00 | 12 813.00 | 7 126.00 | 19 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 058.00 | 26 957.00 | 8 101.00 | 35 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 557.00 | 26 571.00 | 15 986.00 | 42 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 136.00 | 66 743.00 | 190 394.00 | 257 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 806.00 | 66 743.00 | 226 064.00 | 292 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 655.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 956.00 | 1 522.00 | | 14 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 848.00 | 15 779.00 | | 21 848.00 |
DL TOTAL (I) | 58 804.00 | 38 956.00 | | 58 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 452.00 | 115 150.00 | | 79 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 851.00 | 55 235.00 | | 60 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 10 506.00 | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 418.00 | 17 997.00 | | 18 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 259.00 | 198 888.00 | | 167 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 064.00 | 237 844.00 | | 226 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 348.00 | 119 466.00 | | 124 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 595.00 | | 1 542.00 | 255 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 296.00 | | | 159 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 213.00 | | 1 342.00 | 96 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 200.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 581.00 | 13 161.00 | | 53 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 180.00 | 13 161.00 | | 53 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 452.00 | 36 540.00 | 42 912.00 | 79 452.00 |
VI Groupe et associés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 259.00 | 124 348.00 | 42 912.00 | 167 259.00 |