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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 197.00 | 10 233.00 | 132 964.00 | 143 197.00 |
BZ Autres créances | 751 041.00 | | 751 041.00 | 751 041.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 992.00 | 10 233.00 | 972 759.00 | 982 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 992.00 | 10 233.00 | 972 759.00 | 982 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -184 111.00 | -464 943.00 | | -184 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 489.00 | 280 832.00 | | 166 489.00 |
DL TOTAL (I) | -17 621.00 | -184 110.00 | | -17 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 044.00 | 163 113.00 | | 167 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 988.00 | 28 340.00 | | 136 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 492.00 | 96 736.00 | | 82 492.00 |
EA Autres dettes | 431 078.00 | 229 798.00 | | 431 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 779.00 | 184 834.00 | | 172 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 380.00 | 702 820.00 | | 990 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 759.00 | 518 711.00 | | 972 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 214.00 | 3 429.00 | 1 128 644.00 | 1 125 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 214.00 | 3 429.00 | 1 128 644.00 | 1 125 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 141.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 745.00 | 42 114.00 | | 64 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 413.00 | 1 344 330.00 | | 1 313 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 924.00 | 1 063 498.00 | | 1 146 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 489.00 | 280 832.00 | | 166 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 701.00 | | 10 745.00 | 675 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 447.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 447.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 701.00 | | 10 745.00 | 675 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 355.00 | 36 118.00 | 523 473.00 | 487 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 355.00 | 36 118.00 | 523 473.00 | 487 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | 28 141.00 | 19 345.00 | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | 28 141.00 | 19 345.00 | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437.00 | 28 141.00 | 19 345.00 | 1 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 141.00 | 19 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 524.00 | 336 524.00 | | 336 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 779.00 | 172 779.00 | | 172 779.00 |
UX Autres créances clients | 143 197.00 | 143 197.00 | | 143 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VI Groupe et associés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VP Divers | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 408.00 | 718 408.00 | | 718 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 571.00 | 982 571.00 | | 982 571.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 380.00 | 823 336.00 | | 990 380.00 |