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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 4 739.00 | 1 350.00 | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 511.00 | | 1 080 511.00 | 1 080 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 992.00 | 143.00 | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 697.00 | 244 689.00 | 226 008.00 | 470 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 472.00 | 350 601.00 | 3 111 872.00 | 3 462 472.00 |
BT Marchandises | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 378.00 | 54 756.00 | 1 293 622.00 | 1 348 378.00 |
BZ Autres créances | 811 252.00 | 525 170.00 | 286 082.00 | 811 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | 644 474.00 | | 644 474.00 | 644 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 351.00 | 579 926.00 | 2 367 425.00 | 2 947 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 823.00 | 930 527.00 | 5 479 296.00 | 6 409 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
CU Autres participations | 1 858 052.00 | 100 181.00 | 1 757 871.00 | 1 858 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 612.00 | 586 612.00 | | 586 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 376 760.00 | 376 760.00 | | 376 760.00 |
DH Report à nouveau | -23 425.00 | 463.00 | | -23 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 653.00 | -23 888.00 | | 337 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 600.00 | 2 314 947.00 | | 2 652 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 823.00 | 924 189.00 | | 1 184 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 723.00 | 24 431.00 | | 76 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 765.00 | 4 358.00 | | 54 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 776.00 | 928 807.00 | | 1 042 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 045.00 | 343 525.00 | | 457 045.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 25 217.00 | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 696.00 | 2 250 528.00 | | 2 826 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 296.00 | 4 565 476.00 | | 5 479 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 325.00 | 1 637 873.00 | | 2 300 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 781.00 | 150 486.00 | | 52 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 976.00 | | 2 735 976.00 | 2 735 976.00 |
FG Production vendue services | 2 643 677.00 | 11 051.00 | 2 654 728.00 | 2 643 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 653.00 | 11 051.00 | 5 390 704.00 | 5 379 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 561.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 1 357.00 | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 4 807.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -4 807.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 383.00 | 48 638.00 | | 178 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 073.00 | 4 915 968.00 | | 5 767 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 420.00 | 4 939 856.00 | | 5 429 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 653.00 | -23 888.00 | | 337 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 737.00 | | 438 892.00 | 3 449 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 324.00 | 1 904 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 157.00 | 3 462 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 833.00 | 470 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 224.00 | | 155 511.00 | 932 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 434.00 | | 178 096.00 | 348 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 079.00 | | 105 286.00 | 2 169 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 169.00 | 57 779.00 | 13 528.00 | 206 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 1 136.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 574.00 | 56 643.00 | 13 528.00 | 201 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 756.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 640.00 | 306 531.00 | | 218 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 821.00 | 361 287.00 | | 318 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 821.00 | 361 287.00 | | 318 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | 306 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 776.00 | 1 042 776.00 | | 1 042 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 802.00 | 151 802.00 | | 151 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 671.00 | 1 282 671.00 | | 1 282 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VB T. V. A. | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VC Groupe et associés | 735 268.00 | 735 268.00 | | 735 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 709.00 | 512 709.00 | | 512 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 114.00 | 145 743.00 | 512 086.00 | 672 114.00 |
VI Groupe et associés | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 761.00 | 2 216 761.00 | | 2 216 761.00 |
VW T.V.A. | 151 847.00 | 151 847.00 | | 151 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 931.00 | 2 245 560.00 | 512 086.00 | 2 771 931.00 |