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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 533.00 | 30 007.00 | 12 526.00 | 42 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 187.00 | 2 112.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 384.00 | 7 361.00 | 3 023.00 | 10 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 955.00 | 42 294.00 | 43 660.00 | 85 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 302.00 | 79 851.00 | 72 451.00 | 152 302.00 |
BT Marchandises | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 894.00 | 63 077.00 | 845 817.00 | 908 894.00 |
BZ Autres créances | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CF Disponibilités | 524 703.00 | | 524 703.00 | 524 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 930.00 | 63 077.00 | 1 514 852.00 | 1 577 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 233.00 | 142 928.00 | 1 587 304.00 | 1 730 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 643.00 | 212 902.00 | | 316 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 453.00 | 173 741.00 | | 160 453.00 |
DL TOTAL (I) | 521 096.00 | 430 643.00 | | 521 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 787.00 | 718 946.00 | | 754 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 150.00 | 197 488.00 | | 219 150.00 |
EA Autres dettes | 92 270.00 | 111 462.00 | | 92 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 207.00 | 1 027 897.00 | | 1 066 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 304.00 | 1 458 541.00 | | 1 587 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 420.00 | | 34 182.00 | 220 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 300.00 | 11 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 300.00 | 152 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 964.00 | | 2 868.00 | 41 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 223.00 | | 9 117.00 | 87 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 232.00 | | 22 196.00 | 91 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 784.00 | 28 066.00 | | 51 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 166.00 | 10 028.00 | | 20 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | 18 038.00 | | 31 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 966.00 | 34 110.00 | | 28 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 966.00 | 34 110.00 | | 28 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 966.00 | 34 110.00 | | 28 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 787.00 | 754 787.00 | | 754 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 833 569.00 | 833 569.00 | | 833 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 027.00 | 986 898.00 | 11 128.00 | 998 027.00 |
VW T.V.A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 207.00 | 1 066 207.00 | | 1 066 207.00 |