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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 141 659.00 | 798 652.00 | 1 343 007.00 | 2 141 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 872.00 | 278 198.00 | 26 674.00 | 304 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 662.00 | 36 001.00 | 532 662.00 | 568 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 194.00 | 1 142 851.00 | 1 912 343.00 | 3 055 194.00 |
BT Marchandises | 767 799.00 | | 767 799.00 | 767 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CF Disponibilités | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 036.00 | | 845 036.00 | 845 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 230.00 | 1 142 851.00 | 2 757 379.00 | 3 900 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 114.00 | 4 065.00 | | 6 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 242.00 | 2 049.00 | | -62 242.00 |
DL TOTAL (I) | -52 827.00 | 9 414.00 | | -52 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 733.00 | 493 564.00 | | 470 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 33 041.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 374.00 | 57 678.00 | | 195 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 163.00 | 40 676.00 | | 58 163.00 |
EA Autres dettes | 2 084 934.00 | 2 130 258.00 | | 2 084 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 206.00 | 2 755 217.00 | | 2 810 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 379.00 | 2 764 631.00 | | 2 757 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 502.00 | 3 500.00 | 842 002.00 | 838 502.00 |
FG Production vendue services | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 800.00 | 3 500.00 | 844 300.00 | 840 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 522.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 161.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 5 369.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 5 369.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | 206 549.00 | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 871.00 | 578 486.00 | | 955 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 113.00 | 576 436.00 | | 1 018 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 242.00 | 2 049.00 | | -62 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 535.00 | 659.00 | | 3 054 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 055 194.00 | | | 3 055 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 194.00 | | | 3 015 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 535.00 | 659.00 | | 3 014 535.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 499.00 | 134 352.00 | | 1 008 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 499.00 | 134 352.00 | | 978 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |