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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 27 518.00 | 2 482.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 383.00 | 5 770.00 | 4 613.00 | 10 383.00 |
040 Immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 790.00 | 33 288.00 | 13 503.00 | 46 790.00 |
060 Stock marchandises | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
084 Disponibilités | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
110 Total général Actif | 135 951.00 | 33 288.00 | 102 663.00 | 135 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 744.00 | 94 299.00 | | 139 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
230 Autres produits | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 572.00 | 94 299.00 | | 149 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 755.00 | 61 524.00 | | 83 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 107.00 | -36 532.00 | | -24 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 66 852.00 | 57 180.00 | | 66 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 432.00 | 4 538.00 | | 8 432.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | 548.00 | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 937.00 | 7 740.00 | | 7 937.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 7.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 703.00 | 95 135.00 | | 144 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 869.00 | -836.00 | | 4 869.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 761.00 | 4 664.00 | | 4 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |